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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 883.00 | 217 936.00 | 252 947.00 | 470 883.00 |
040 Immobilisations financières | 448 705.00 | | 448 705.00 | 448 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 588.00 | 217 936.00 | 701 652.00 | 919 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
072 Créances – Autres | 681 311.00 | | 681 311.00 | 681 311.00 |
084 Disponibilités | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 495.00 | | 848 495.00 | 848 495.00 |
110 Total général Actif | 1 768 083.00 | 217 936.00 | 1 550 147.00 | 1 768 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 226 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 536 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 550 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
242 Autres charges externes. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161.00 | | | -161.00 |
280 Produits financiers | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |