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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 383.00 | 160 501.00 | 302 883.00 | 463 383.00 |
040 Immobilisations financières | 448 705.00 | | 448 705.00 | 448 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 088.00 | 160 501.00 | 751 588.00 | 912 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 530 191.00 | | 530 191.00 | 530 191.00 |
084 Disponibilités | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 818.00 | | 819 818.00 | 819 818.00 |
110 Total général Actif | 1 731 906.00 | 160 501.00 | 1 571 405.00 | 1 731 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 677 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 538 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 571 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 637 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
242 Autres charges externes. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
280 Produits financiers | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 638 352.00 | | | 638 352.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607 657.00 | | | 607 657.00 |