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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 807.00 | 41.00 | 10 848.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 77.00 | 1 623.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 878.00 | 66 120.00 | 31 758.00 | 97 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 648.00 | 77 005.00 | 44 643.00 | 121 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 629 002.00 | | 1 629 002.00 | 1 629 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 916.00 | | 1 780 916.00 | 1 780 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 564.00 | 77 005.00 | 1 825 559.00 | 1 902 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 130.00 | 173 498.00 | | 255 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 373.00 | 81 632.00 | | 104 373.00 |
DL TOTAL (I) | 376 003.00 | 271 630.00 | | 376 003.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 23 000.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 23 000.00 | | 25 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 410.00 | 15 348.00 | | 46 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 12 007.00 | | 25 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 806.00 | 72 976.00 | | 97 806.00 |
EA Autres dettes | 1 254 741.00 | 1 612 249.00 | | 1 254 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 957.00 | 1 712 580.00 | | 1 423 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 559.00 | 2 007 210.00 | | 1 825 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 957.00 | 1 712 580.00 | | 1 423 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 469.00 | | 3 178.00 | 118 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | | 2 970.00 | 96 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | 209.00 | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 710.00 | 19 294.00 | | 57 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 150.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | 19 144.00 | | 47 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 13 600.00 | 11 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 13 600.00 | 11 000.00 | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 600.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 741.00 | 1 254 741.00 | | 1 254 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | -1.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 941.00 | 51 913.00 | 4 028.00 | 55 941.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 957.00 | 1 423 957.00 | | 1 423 957.00 |