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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AN Terrains | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
AP Constructions | 768 049.00 | 3 767.00 | 764 282.00 | 768 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 247.00 | 4 753.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 272.00 | 102 137.00 | 10 134.00 | 112 272.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 073.00 | | 225 073.00 | 225 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 218.00 | 117 000.00 | 1 100 218.00 | 1 217 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
BZ Autres créances | 2 898 036.00 | | 2 898 036.00 | 2 898 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CF Disponibilités | 690 428.00 | | 690 428.00 | 690 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 223.00 | | 3 835 223.00 | 3 835 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 441.00 | 117 000.00 | 4 935 441.00 | 5 052 441.00 |
CU Autres participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 999 505.00 | 810 627.00 | | 999 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 565.00 | 188 878.00 | | 121 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 570.00 | 1 016 005.00 | | 1 137 570.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 477.00 | | | 445 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 29 946.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 27 037.00 | | 29 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 489.00 | 145 824.00 | | 152 489.00 |
EA Autres dettes | 3 027 265.00 | 2 858 985.00 | | 3 027 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 486.00 | 74 462.00 | | 73 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 371.00 | 3 136 254.00 | | 3 730 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 441.00 | 4 219 759.00 | | 4 935 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 371.00 | 3 136 254.00 | | 3 730 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 222.00 | | 899 996.00 | 320 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 231 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 217 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | | 864 871.00 | 109 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 574.00 | | 35 125.00 | 199 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 981.00 | 6 018.00 | | 110 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 133.00 | 6 018.00 | | 100 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 265.00 | 3 027 265.00 | | 3 027 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 073.00 | | 225 073.00 | 225 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | -1.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 477.00 | 54 536.00 | 223 116.00 | 445 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865 338.00 | 2 865 338.00 | | 2 865 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 040.00 | 2 983 294.00 | 227 746.00 | 3 211 040.00 |
VW T.V.A. | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 371.00 | 3 339 430.00 | 223 116.00 | 3 730 371.00 |