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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 417.00 | 1 283.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 100.00 | 99 716.00 | 8 384.00 | 108 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 222.00 | 110 981.00 | 209 240.00 | 320 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 2 751 761.00 | | 2 751 761.00 | 2 751 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 588.00 | | 1 118 588.00 | 1 118 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 519.00 | | 4 010 519.00 | 4 010 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 741.00 | 110 981.00 | 4 219 759.00 | 4 330 741.00 |
CU Autres participations | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 810 627.00 | 630 485.00 | | 810 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 878.00 | 180 142.00 | | 188 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 005.00 | 827 127.00 | | 1 016 005.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 72 000.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 72 000.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 946.00 | 27 425.00 | | 29 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 067.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 824.00 | 129 533.00 | | 145 824.00 |
EA Autres dettes | 2 858 985.00 | 2 687 468.00 | | 2 858 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 462.00 | 75 542.00 | | 74 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 254.00 | 2 947 035.00 | | 3 136 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 759.00 | 3 846 162.00 | | 4 219 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 254.00 | 2 947 035.00 | | 3 136 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 997.00 | | 13 225.00 | 306 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 350.00 | | 13 225.00 | 186 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 819.00 | 6 162.00 | | 104 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 971.00 | 6 162.00 | | 93 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 3 500.00 | 8 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 3 500.00 | 8 000.00 | 72 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 985.00 | 2 858 985.00 | | 2 858 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 287.00 | 2 746 287.00 | | 2 746 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 685.00 | 2 761 931.00 | 192 754.00 | 2 954 685.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 254.00 | 3 136 254.00 | | 3 136 254.00 |