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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 634.00 | 23 386.00 | 248.00 | 23 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 542.00 | 36 389.00 | 5 153.00 | 41 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 661.00 | 36 389.00 | 217 272.00 | 253 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DH Report à nouveau | -23 411.00 | | | -23 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FM Production stockée | | | -137 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 252.00 | | | 602 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 126.00 | | | 599 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 742.00 | 3.00 | | 41 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 41 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | 3.00 | | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194.00 | 398.00 | 203.00 | 36 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 544.00 | 398.00 | 203.00 | 34 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 706.00 | 158 800.00 | 4 905.00 | 163 706.00 |
VW T.V.A. | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 109.00 | 176 109.00 | | 176 109.00 |