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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 895.00 | 23 679.00 | 216.00 | 23 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 589.00 | 36 682.00 | 2 908.00 | 39 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CF Disponibilités | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 639.00 | | 336 639.00 | 336 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 229.00 | 36 682.00 | 339 547.00 | 376 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
DH Report à nouveau | -20 286.00 | -23 411.00 | | -20 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 3 126.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 51 514.00 | 41 164.00 | | 51 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798.00 | 2 126.00 | | 6 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 879.00 | 52 433.00 | | 176 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 29 849.00 | | 31 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 532.00 | 87 845.00 | | 72 532.00 |
EA Autres dettes | | 3 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 033.00 | 176 109.00 | | 288 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 547.00 | 217 272.00 | | 339 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 275.00 | | 455 275.00 | 455 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 275.00 | | 455 275.00 | 455 275.00 |
FM Production stockée | | | 75 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461.00 | 2 500.00 | | 6 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567.00 | 6 503.00 | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 6 503.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -4 003.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 975.00 | 602 252.00 | | 537 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 625.00 | 599 126.00 | | 527 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | 3 126.00 | | 10 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | 16 604.00 | | 9 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 389.00 | 293.00 | | 36 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 293.00 | | 34 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
VP Divers | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 069.00 | 191 378.00 | 2 691.00 | 194 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |