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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 324.00 | 16 141.00 | 3 183.00 | 19 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | 13 531.00 | 54.00 | 13 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 381.00 | 31 322.00 | 6 058.00 | 37 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BP En cours de production de services | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 382.00 | 31 322.00 | 145 060.00 | 176 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
DH Report à nouveau | -47 146.00 | -6 757.00 | | -47 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 557.00 | -40 389.00 | | -71 557.00 |
DL TOTAL (I) | -57 254.00 | 14 303.00 | | -57 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 425.00 | 52 916.00 | | 55 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 253.00 | | 5 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 43 129.00 | | 42 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 267.00 | 84 764.00 | | 87 267.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 3 149.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 314.00 | 249 413.00 | | 202 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 060.00 | 263 716.00 | | 145 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 317.00 | | 633 317.00 | 633 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 317.00 | | 633 317.00 | 633 317.00 |
FM Production stockée | | | -131 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 3 961.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 3 961.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 2 064.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 345.00 | 660 582.00 | | 503 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 902.00 | 700 972.00 | | 574 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 557.00 | -40 389.00 | | -71 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 527.00 | | 831.00 | 36 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23.00 | | 2 821.00 | -23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23.00 | | 37 381.00 | -23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | | 831.00 | 32 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 1 966.00 | | 29 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 1 966.00 | | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 9 918.00 | 31 870.00 | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VW T.V.A. | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 313.00 | 170 443.00 | 31 870.00 | 202 313.00 |