| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 886.00 | 1 424 468.00 | 599 418.00 | 2 023 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 910.00 | 1 424 468.00 | 4 708 442.00 | 6 132 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 122.00 | | 289 122.00 | 289 122.00 |
BZ Autres créances | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252 568.00 | 815 935.00 | 2 436 633.00 | 3 252 568.00 |
CF Disponibilités | 4 811 932.00 | | 4 811 932.00 | 4 811 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 497.00 | 815 935.00 | 7 784 561.00 | 8 600 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 407.00 | 2 240 403.00 | 12 493 004.00 | 14 733 407.00 |
CU Autres participations | 4 109 024.00 | | 4 109 024.00 | 4 109 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 671.00 | 22 617.00 | | 29 671.00 |
DG Autres réserves | 524 133.00 | 390 110.00 | | 524 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 262.00 | 141 077.00 | | 848 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 066.00 | 5 133 804.00 | | 5 982 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 95.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 027.00 | 6 122 789.00 | | 6 201 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 602.00 | 5 347.00 | | 82 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 052.00 | 90 758.00 | | 227 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 510 938.00 | 6 372 589.00 | | 6 510 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 004.00 | 11 506 393.00 | | 12 493 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 938.00 | 6 372 589.00 | | 6 510 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 95.00 | | 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 730.00 | | 310 180.00 | 5 822 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 132 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 706.00 | | 310 180.00 | 1 713 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 024.00 | | | 4 109 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 807.00 | 335 660.00 | | 1 088 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 807.00 | 335 660.00 | | 1 088 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728 902.00 | 815 935.00 | 728 902.00 | 728 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 902.00 | 815 935.00 | 728 902.00 | 728 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 902.00 | 815 935.00 | 728 902.00 | 728 902.00 |
UG ‐ Financières | | 815 935.00 | 728 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
UX Autres créances clients | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 201 027.00 | 6 201 027.00 | | 6 201 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 996.00 | 535 996.00 | | 535 996.00 |
VW T.V.A. | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 938.00 | 6 510 938.00 | | 6 510 938.00 |