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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 108.00 | 2 001 452.00 | 818 656.00 | 2 820 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 133.00 | 2 001 452.00 | 4 927 680.00 | 6 929 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 203.00 | | 416 203.00 | 416 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 539 257.00 | 646 631.00 | 4 892 626.00 | 5 539 257.00 |
CF Disponibilités | 2 332 504.00 | | 2 332 504.00 | 2 332 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 940.00 | 646 631.00 | 7 656 309.00 | 8 302 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 072.00 | 2 648 083.00 | 12 583 989.00 | 15 232 072.00 |
CU Autres participations | 4 109 024.00 | | 4 109 024.00 | 4 109 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 581.00 | 72 084.00 | | 92 581.00 |
DG Autres réserves | 1 469 421.00 | 1 329 982.00 | | 1 469 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 052.00 | 409 936.00 | | -151 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 950.00 | 6 392 002.00 | | 5 990 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 326.00 | 6 273 816.00 | | 6 435 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 66 041.00 | | 36 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 573.00 | 211 002.00 | | 121 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 593 039.00 | 6 694 919.00 | | 6 593 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 989.00 | 13 086 921.00 | | 12 583 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 593 039.00 | 6 694 919.00 | | 6 593 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 370.00 | | 487 300.00 | 6 538 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 537.00 | 6 929 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 537.00 | 2 820 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 346.00 | | 487 300.00 | 2 429 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 024.00 | | | 4 109 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 296.00 | 458 693.00 | 96 537.00 | 1 639 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 296.00 | 458 693.00 | 96 537.00 | 1 639 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706 657.00 | 646 631.00 | 706 657.00 | 706 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 657.00 | 646 631.00 | 706 657.00 | 706 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 657.00 | 646 631.00 | 706 657.00 | 706 657.00 |
UG ‐ Financières | | 646 631.00 | 706 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 435 326.00 | 6 435 326.00 | | 6 435 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 179.00 | 431 179.00 | | 431 179.00 |
VW T.V.A. | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 039.00 | 6 593 039.00 | | 6 593 039.00 |