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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 346.00 | 1 639 296.00 | 790 049.00 | 2 429 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 370.00 | 1 639 296.00 | 4 899 074.00 | 6 538 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
BZ Autres créances | 248 251.00 | | 248 251.00 | 248 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561 625.00 | 706 657.00 | 1 854 968.00 | 2 561 625.00 |
CF Disponibilités | 5 989 882.00 | | 5 989 882.00 | 5 989 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 505.00 | 706 657.00 | 8 187 848.00 | 8 894 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 875.00 | 2 345 954.00 | 13 086 921.00 | 15 432 875.00 |
CU Autres participations | 4 109 024.00 | | 4 109 024.00 | 4 109 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 084.00 | 29 671.00 | | 72 084.00 |
DG Autres réserves | 1 329 982.00 | 524 133.00 | | 1 329 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 936.00 | 848 262.00 | | 409 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 002.00 | 5 982 066.00 | | 6 392 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 257.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273 816.00 | 6 201 027.00 | | 6 273 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 82 602.00 | | 66 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 002.00 | 227 052.00 | | 211 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 919.00 | 6 510 938.00 | | 6 694 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 921.00 | 12 493 004.00 | | 13 086 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 694 919.00 | 6 510 938.00 | | 6 694 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 257.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 910.00 | | 600 500.00 | 6 132 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 040.00 | 6 538 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 040.00 | 2 429 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 886.00 | | 600 500.00 | 2 023 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 024.00 | | | 4 109 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 468.00 | 387 572.00 | 172 744.00 | 1 424 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 468.00 | 387 572.00 | 172 744.00 | 1 424 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 815 935.00 | 706 657.00 | 815 935.00 | 815 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 935.00 | 706 657.00 | 815 935.00 | 815 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 935.00 | 706 657.00 | 815 935.00 | 815 935.00 |
UG ‐ Financières | | 706 657.00 | 815 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VC Groupe et associés | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 6 273 816.00 | 6 273 816.00 | | 6 273 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 998.00 | 342 998.00 | | 342 998.00 |
VW T.V.A. | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 919.00 | 6 694 919.00 | | 6 694 919.00 |