| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 900.00 | 2 940.00 | 1 960.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 038.00 | 76 647.00 | 5 391.00 | 82 038.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 779.00 | 82 413.00 | 45 366.00 | 127 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 208.00 | 82 413.00 | 128 795.00 | 211 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 60 897.00 | 41 211.00 | | 60 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 20 721.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 99 731.00 | 79 555.00 | | 99 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 305.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 15 435.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 20 932.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 064.00 | 37 672.00 | | 29 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 795.00 | 117 227.00 | | 128 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
FG Production vendue services | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 874.00 | 224 196.00 | | 227 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 698.00 | 203 475.00 | | 207 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 176.00 | 20 721.00 | | 20 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 698.00 | | 36 101.00 | 93 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 127 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 89 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | | 1 101.00 | 90 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 35 000.00 | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 478.00 | 8 955.00 | 2 020.00 | 75 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 478.00 | 8 955.00 | 2 020.00 | 75 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 33 893.00 | 38 015.00 | 71 908.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |