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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 6 683.00 | 401.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 713.00 | 100 335.00 | 14 378.00 | 114 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 812.00 | 111 919.00 | 212 894.00 | 324 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 121 446.00 | | 121 446.00 | 121 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 963.00 | | 231 963.00 | 231 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 775.00 | 111 919.00 | 444 856.00 | 556 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 168.00 | 52 258.00 | | 108 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 465.00 | 125 910.00 | | 103 465.00 |
DL TOTAL (I) | 231 018.00 | 197 553.00 | | 231 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 775.00 | 159 534.00 | | 134 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 29 965.00 | | 24 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 006.00 | 46 717.00 | | 41 006.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 5 972.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 838.00 | 243 415.00 | | 213 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 856.00 | 440 969.00 | | 444 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 812.00 | | | 352 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 97 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 324 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 026.00 | 6 892.00 | | 105 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 6 892.00 | | 105 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 775.00 | 50 479.00 | 84 296.00 | 134 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VP Divers | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 680.00 | 70 337.00 | 97 344.00 | 167 680.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 838.00 | 129 542.00 | 84 296.00 | 213 838.00 |