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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336.00 | 4 551.00 | 1 785.00 | 6 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 984.00 | 87 285.00 | 24 699.00 | 111 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 334.00 | 96 736.00 | 224 598.00 | 321 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BZ Autres créances | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 399.00 | 96 736.00 | 453 663.00 | 550 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DL TOTAL (I) | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 020.00 | | | 294 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 663.00 | | | 453 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
FG Production vendue services | 664 255.00 | | 664 255.00 | 664 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 514.00 | | 696 514.00 | 696 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 37 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 272.00 | | | 707 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 215.00 | | 103 134.00 | 256 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 015.00 | 97 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 015.00 | 321 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 128.00 | | 6 091.00 | 117 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 315.00 | | 97 043.00 | 38 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 412.00 | 8 324.00 | | 88 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 412.00 | 8 324.00 | | 88 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 442.00 | 50 200.00 | 158 242.00 | 208 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 508.00 | 37 164.00 | 97 344.00 | 134 508.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 020.00 | 135 778.00 | 158 242.00 | 294 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ST Autres comptes | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
YT Sous‐traitance | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |