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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 175.00 | 75.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 413.00 | 33 641.00 | 35 772.00 | 69 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 463.00 | 34 816.00 | 36 647.00 | 71 463.00 |
BT Marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 045.00 | 3 651.00 | 364 394.00 | 368 045.00 |
BZ Autres créances | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 596 088.00 | | 596 088.00 | 596 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 216.00 | 3 651.00 | 1 075 564.00 | 1 079 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 679.00 | 38 467.00 | 1 112 212.00 | 1 150 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 160.00 | 506 533.00 | | 619 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 119.00 | 112 627.00 | | 80 119.00 |
DL TOTAL (I) | 715 779.00 | 635 660.00 | | 715 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 240.00 | 151 058.00 | | 165 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | 112 629.00 | | 153 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | 83 499.00 | | 77 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 432.00 | 347 187.00 | | 396 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 212.00 | 982 848.00 | | 1 112 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 432.00 | 347 187.00 | | 396 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 267.00 | 4 314.00 | 1 513 582.00 | 1 509 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 267.00 | 4 314.00 | 1 513 582.00 | 1 509 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 270.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 276.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -270.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | 43 431.00 | | 27 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 260.00 | 1 554 219.00 | | 1 530 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 113.00 | 1 398 167.00 | | 1 423 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 119.00 | 112 627.00 | | 80 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 363 664.00 | | | 363 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VP Divers | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 301.00 | 402 501.00 | 800.00 | 403 301.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 431.00 | 396 431.00 | | 396 431.00 |