| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 498.00 | 44 716.00 | 40 785.00 | 85 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 768.00 | 46 186.00 | 41 582.00 | 87 768.00 |
BT Marchandises | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 651.00 | 1 796.00 | 348 855.00 | 350 651.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 1 098 226.00 | | 1 098 226.00 | 1 098 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 998.00 | 1 796.00 | 1 556 202.00 | 1 557 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 767.00 | 47 982.00 | 1 597 784.00 | 1 645 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 635.00 | | | 1 000 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 424.00 | | | 1 114 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 360.00 | | | 483 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 784.00 | | | 1 597 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 360.00 | | | 483 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 755.00 | | 1 555 755.00 | 1 555 755.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 280.00 | | 1 558 280.00 | 1 558 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 326.00 | | | 1 567 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 037.00 | | | 1 470 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 711.00 | | 38 204.00 | 73 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 146.00 | 87 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 146.00 | 85 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 441.00 | | 38 204.00 | 71 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 582.00 | 3 750.00 | 24 146.00 | 66 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 112.00 | 3 750.00 | 24 146.00 | 65 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 348 496.00 | 348 496.00 | | 348 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 237 098.00 | 237 098.00 | | 237 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 410.00 | 360 410.00 | | 360 410.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 360.00 | 483 360.00 | | 483 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
ST Autres comptes | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 069.00 | | | 311 069.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |