| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 438.00 | 31.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 641.00 | 62 346.00 | 6 294.00 | 68 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 911.00 | 63 785.00 | 7 125.00 | 70 911.00 |
BT Marchandises | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 730.00 | 1 213.00 | 263 516.00 | 264 730.00 |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 904 645.00 | | 904 645.00 | 904 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 663.00 | 1 213.00 | 1 295 449.00 | 1 296 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 574.00 | 64 999.00 | 1 302 575.00 | 1 367 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 970 826.00 | 832 370.00 | | 970 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 596.00 | 138 456.00 | | 78 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 923.00 | 987 326.00 | | 1 065 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 650.00 | 232 065.00 | | 59 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 298.00 | 131 033.00 | | 96 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 702.00 | 66 644.00 | | 80 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 652.00 | 429 742.00 | | 236 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 575.00 | 1 417 069.00 | | 1 302 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 652.00 | 429 742.00 | | 236 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 791.00 | | 1 359 791.00 | 1 359 791.00 |
FG Production vendue services | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 658.00 | | 1 366 658.00 | 1 366 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 46 471.00 | | 24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 607.00 | 1 849 706.00 | | 1 375 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 011.00 | 1 711 250.00 | | 1 297 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 596.00 | 138 456.00 | | 78 596.00 |