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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 669.00 | 157 070.00 | 358 599.00 | 515 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 885.00 | 163 640.00 | 138 245.00 | 301 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 369.00 | 78 500.00 | 91 868.00 | 170 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 694.00 | 399 210.00 | 618 484.00 | 1 017 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
CF Disponibilités | 278 485.00 | | 278 485.00 | 278 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 523.00 | | 645 523.00 | 645 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 217.00 | 399 210.00 | 1 264 007.00 | 1 663 217.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 253 448.00 | 206 504.00 | | 253 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | 46 944.00 | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | 273 812.00 | 255 098.00 | | 273 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 134.00 | 97 410.00 | | 25 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 492.00 | 684 966.00 | | 528 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 623.00 | 199 922.00 | | 213 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 895.00 | 137 939.00 | | 217 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 051.00 | 12 147.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 195.00 | 1 132 385.00 | | 990 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 007.00 | 1 387 483.00 | | 1 264 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 706.00 | | | 956 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 185.00 | | 2 144 185.00 | 2 144 185.00 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 585.00 | | 2 156 585.00 | 2 156 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 4 228.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 8 250.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -4 823.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 453.00 | 1 924 167.00 | | 2 186 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 739.00 | 1 877 223.00 | | 2 167 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 713.00 | 46 944.00 | | 18 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 3 319.00 | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 735.00 | | 5 513.00 | 1 022 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | 29 771.00 | 10 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 553.00 | | 1 017 694.00 | 10 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 411.00 | | 5 513.00 | 982 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 589.00 | 95 621.00 | | 303 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 589.00 | 95 621.00 | | 303 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VI Groupe et associés | 528 492.00 | 528 492.00 | | 528 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 227.00 | | | 300 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VP Divers | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 977.00 | 167 706.00 | 28 271.00 | 195 977.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 195.00 | 990 195.00 | | 990 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |