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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 047.00 | 403.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 542 104.00 | 259 880.00 | 282 224.00 | 542 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 801.00 | 159 146.00 | 87 655.00 | 246 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 974.00 | 148 536.00 | 95 438.00 | 243 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 491.00 | 568 609.00 | 467 882.00 | 1 036 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BZ Autres créances | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CF Disponibilités | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 970.00 | | 434 970.00 | 434 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 461.00 | 568 609.00 | 902 852.00 | 1 471 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 125 135.00 | 163 607.00 | | 125 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 397.00 | -38 473.00 | | -137 397.00 |
DL TOTAL (I) | -10 612.00 | 126 785.00 | | -10 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 506.00 | 245 903.00 | | 196 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 329.00 | 437 204.00 | | 437 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 066.00 | 244 465.00 | | 143 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 755.00 | 158 597.00 | | 97 755.00 |
EA Autres dettes | 38 807.00 | 46 664.00 | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 464.00 | 1 132 832.00 | | 913 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 852.00 | 1 259 617.00 | | 902 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 624.00 | | 1 822 624.00 | 1 822 624.00 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 575.00 | | 1 828 575.00 | 1 828 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 12 599.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | 12 599.00 | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | -12 599.00 | | -11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 156.00 | 2 039 694.00 | | 1 859 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 553.00 | 2 078 166.00 | | 1 996 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 397.00 | -38 473.00 | | -137 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 404.00 | | 9 462.00 | 1 380 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 111.00 | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 375.00 | 1 036 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 264.00 | 1 032 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 611.00 | | 6 533.00 | 1 351 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 794.00 | | 1 479.00 | 28 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 536.00 | 167 661.00 | 311 589.00 | 712 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 536.00 | 166 614.00 | 311 589.00 | 712 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 506.00 | 50 313.00 | 146 194.00 | 196 506.00 |
VI Groupe et associés | 437 329.00 | 437 329.00 | | 437 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 221.00 | 134 221.00 | | 134 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 751.00 | 196 590.00 | 2 162.00 | 198 751.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 464.00 | 767 270.00 | 146 194.00 | 913 464.00 |