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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 653 502.00 | 279 991.00 | 373 511.00 | 653 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 355.00 | 285 219.00 | 148 137.00 | 433 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 753.00 | 147 326.00 | 117 427.00 | 264 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 404.00 | 712 536.00 | 667 868.00 | 1 380 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 986.00 | | 261 986.00 | 261 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BZ Autres créances | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CF Disponibilités | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 749.00 | | 591 749.00 | 591 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 154.00 | 712 536.00 | 1 259 617.00 | 1 972 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 473.00 | | | -38 473.00 |
DL TOTAL (I) | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 204.00 | | | 437 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
EA Autres dettes | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 832.00 | | | 1 132 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 617.00 | | | 1 259 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 535.00 | | | 936 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 235.00 | | 1 992 235.00 | 1 992 235.00 |
FG Production vendue services | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 845.00 | | 2 013 845.00 | 2 013 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 599.00 | | | -12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 694.00 | | | 2 039 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 166.00 | | | 2 078 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 473.00 | | | -38 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 714.00 | | 73 472.00 | 1 354 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 782.00 | | 1 380 404.00 | 47 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | | 1 351 611.00 | 47 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 443.00 | | 72 949.00 | 1 326 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 271.00 | | 523.00 | 28 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 346.00 | 123 191.00 | | 589 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 346.00 | 123 191.00 | | 589 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 794.00 | | 26 794.00 | 28 794.00 |
UX Autres créances clients | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 760.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 903.00 | 49 605.00 | 196 298.00 | 245 903.00 |
VI Groupe et associés | 437 204.00 | 437 204.00 | | 437 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VP Divers | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 378.00 | 262 584.00 | 28 794.00 | 291 378.00 |
VW T.V.A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 832.00 | 936 535.00 | 196 298.00 | 1 132 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |