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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 772.00 | 134.00 | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 105.00 | 29 513.00 | 9 592.00 | 39 105.00 |
040 Immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 294.00 | 30 285.00 | 18 009.00 | 48 294.00 |
060 Stock marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 389.00 | 8 244.00 | 59 145.00 | 67 389.00 |
072 Créances – Autres | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
084 Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 900.00 | 8 244.00 | 94 656.00 | 102 900.00 |
110 Total général Actif | 151 194.00 | 38 529.00 | 112 665.00 | 151 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 906.00 | | | 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 282.00 | | | 8 282.00 |