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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 352.00 | 88 726.00 | 75 626.00 | 164 352.00 |
040 Immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 697.00 | 89 632.00 | 85 065.00 | 174 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
072 Créances – Autres | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
084 Disponibilités | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 459.00 | | 217 459.00 | 217 459.00 |
110 Total général Actif | 392 155.00 | 89 632.00 | 302 524.00 | 392 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 215.00 | 491 581.00 | | 495 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 725.00 | 1 744.00 | | 1 725.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | 1.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 464.00 | 493 327.00 | | 499 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -479.00 | | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 771.00 | 234 969.00 | | 203 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | -1 381.00 | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 132 608.00 | 91 067.00 | | 132 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | 9 696.00 | | 8 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 970.00 | 105 097.00 | | 87 970.00 |
252 Charges sociales | 27 867.00 | 28 260.00 | | 27 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 621.00 | 16 937.00 | | 25 621.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 162.00 | | |
262 Autres charges | 1 074.00 | 85.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 285.00 | 485 891.00 | | 485 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 179.00 | 7 436.00 | | 14 179.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | 1 465.00 | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 450.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 903.00 | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 854.00 | 4 665.00 | | 10 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |