| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 594.00 | 65 451.00 | 99 144.00 | 164 594.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 668.00 | 66 357.00 | 108 311.00 | 174 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 490.00 | 1 162.00 | 71 328.00 | 72 490.00 |
072 Créances – Autres | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
084 Disponibilités | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 352.00 | 1 162.00 | 283 190.00 | 284 352.00 |
110 Total général Actif | 459 020.00 | 67 519.00 | 391 501.00 | 459 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 581.00 | 451 962.00 | | 491 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 880.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 327.00 | 454 841.00 | | 493 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 969.00 | 199 809.00 | | 234 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 381.00 | -62.00 | | -1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 91 067.00 | 104 814.00 | | 91 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | 7 507.00 | | 9 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 097.00 | 81 668.00 | | 105 097.00 |
252 Charges sociales | 28 260.00 | 25 322.00 | | 28 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 937.00 | 12 179.00 | | 16 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 3 436.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 891.00 | 434 674.00 | | 485 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 436.00 | 20 168.00 | | 7 436.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 334.00 | | |
294 Charges financières | 1 465.00 | 1 036.00 | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 5 829.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 665.00 | 32 688.00 | | 4 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 745.00 | | | 47 745.00 |