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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
060 Stock marchandises | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
110 Total général Actif | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 451.00 | 112 390.00 | | 115 451.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 451.00 | 112 391.00 | | 115 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 598.00 | 35 367.00 | | 34 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 081.00 | 1 879.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 37 561.00 | 36 077.00 | | 37 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 123.00 | | 1 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 786.00 | 32 060.00 | | 34 786.00 |
252 Charges sociales | 1 923.00 | 5 769.00 | | 1 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 689.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 033.00 | 112 964.00 | | 109 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 418.00 | -572.00 | | 6 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | 19 399.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 2 171.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 030.00 | 13 318.00 | | 7 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 273.00 | | | 11 273.00 |