| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
060 Stock marchandises | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
084 Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
110 Total général Actif | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 663.00 | 115 451.00 | | 126 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 151.00 | 115 451.00 | | 130 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 599.00 | 34 598.00 | | 38 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 802.00 | -1 081.00 | | -5 802.00 |
242 Autres charges externes. | 40 620.00 | 37 561.00 | | 40 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 215.00 | | 1 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 129.00 | 34 786.00 | | 45 129.00 |
252 Charges sociales | 3 805.00 | 1 923.00 | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 824.00 | 109 033.00 | | 123 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 328.00 | 6 418.00 | | 6 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 499.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 887.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 440.00 | 7 030.00 | | 5 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 810.00 | | | 11 810.00 |