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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 132.00 | 3 919.00 | 4 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
060 Stock marchandises | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
110 Total général Actif | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 793.00 | 130 112.00 | | 79 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 705.00 | 130 115.00 | | 108 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 573.00 | 33 691.00 | | 25 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 081.00 | -1 787.00 | | -3 081.00 |
242 Autres charges externes. | 47 203.00 | 36 594.00 | | 47 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 988.00 | | 1 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 335.00 | 53 470.00 | | 49 335.00 |
252 Charges sociales | 842.00 | 3 226.00 | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 979.00 | 126 182.00 | | 120 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 274.00 | 3 933.00 | | -12 274.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 029.00 | 3 166.00 | | -10 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 080.00 | | | 9 080.00 |