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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 892.00 | | 2 530 892.00 | 2 530 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 601.00 | 29 545.00 | 83 056.00 | 112 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 242.00 | 32 688.00 | 2 869 554.00 | 2 902 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
BZ Autres créances | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 282.00 | | 239 282.00 | 239 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 524.00 | 32 688.00 | 3 108 837.00 | 3 141 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 950.00 | 1 507 464.00 | | 1 999 950.00 |
DH Report à nouveau | 357 513.00 | 120 644.00 | | 357 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 473.00 | 236 869.00 | | 165 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 936.00 | 1 864 977.00 | | 2 522 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 557.00 | 491 663.00 | | 384 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646.00 | 3 229.00 | | 29 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 497.00 | 97 912.00 | | 73 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | 55 277.00 | | 47 511.00 |
EA Autres dettes | 50 689.00 | 52 508.00 | | 50 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 901.00 | 700 589.00 | | 585 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 837.00 | 2 565 566.00 | | 3 108 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 898.00 | 321 613.00 | | 313 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 384.00 | | 796 384.00 | 796 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 384.00 | | 796 384.00 | 796 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 51 000.00 | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 51 000.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 596.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 596.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 50 404.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | -9 534.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 189.00 | 902 661.00 | | 966 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 716.00 | 665 793.00 | | 800 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 473.00 | 236 869.00 | | 165 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 243.00 | | 504 999.00 | 2 397 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 406.00 | | 495 629.00 | 2 038 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 261.00 | | 9 340.00 | 103 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 576.00 | | 31.00 | 255 576.00 |