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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 109.00 | 4 611.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 000.00 | | 2 469 000.00 | 2 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 812.00 | 71 888.00 | 48 924.00 | 120 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 429.00 | 73 265.00 | 2 778 164.00 | 2 851 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
BZ Autres créances | 325 904.00 | | 325 904.00 | 325 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 861.00 | | 468 861.00 | 468 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 290.00 | 73 265.00 | 3 247 025.00 | 3 320 290.00 |
CU Autres participations | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 963.00 | 1 999 950.00 | | 1 519 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 095.00 | | | 368 095.00 |
DH Report à nouveau | 656 277.00 | 532 762.00 | | 656 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 542.00 | 123 515.00 | | 114 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 877.00 | 2 656 227.00 | | 2 658 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 761.00 | 162 947.00 | | 50 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 307.00 | 176.00 | | 59 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 296.00 | 106 004.00 | | 206 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 39 758.00 | | 54 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 905.00 | 79 489.00 | | 79 905.00 |
EA Autres dettes | 137 310.00 | 101 275.00 | | 137 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 148.00 | 489 650.00 | | 588 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 025.00 | 3 145 877.00 | | 3 247 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 500.00 | 489 650.00 | | 561 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 055.00 | | 899 055.00 | 899 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 055.00 | | 899 055.00 | 899 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 083.00 | 24 948.00 | | 25 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 706.00 | 22 882.00 | | 34 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 169.00 | 1 047 348.00 | | 1 037 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 626.00 | 923 832.00 | | 922 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 542.00 | 123 515.00 | | 114 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 566.00 | | 7 005.00 | 2 847 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 2 851 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | 2 474 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 411.00 | | 4 720.00 | 2 473 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 549.00 | | 2 263.00 | 118 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 606.00 | | 22.00 | 255 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 517.00 | 13 891.00 | 3 143.00 | 62 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 109.00 | 3 143.00 | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | 13 782.00 | | 58 106.00 |