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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 1 999.00 | 3 486.00 | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 000.00 | | 2 469 000.00 | 2 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 8 283.00 | 702.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 092.00 | 126 671.00 | 330 422.00 | 457 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 390.00 | 136 952.00 | 3 062 438.00 | 3 199 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 310.00 | | 235 310.00 | 235 310.00 |
BZ Autres créances | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 553.00 | 136 952.00 | 3 598 600.00 | 3 735 553.00 |
CU Autres participations | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 963.00 | 1 519 963.00 | | 1 519 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 095.00 | 368 095.00 | | 368 095.00 |
DH Report à nouveau | 783 764.00 | 770 819.00 | | 783 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | 12 944.00 | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 770.00 | 2 671 822.00 | | 2 690 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 714.00 | 593 489.00 | | 517 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 795.00 | 44 218.00 | | 200 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 560.00 | 62 134.00 | | 85 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 210.00 | 117 501.00 | | 103 210.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 362 986.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 830.00 | 1 180 327.00 | | 907 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 600.00 | 3 852 149.00 | | 3 598 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 142.00 | 661 595.00 | | 549 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 591.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 493.00 | | | -36 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 518.00 | 902 653.00 | | 1 021 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 569.00 | 889 708.00 | | 1 002 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | 12 944.00 | | 18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 522.00 | | 302 297.00 | 2 912 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 258 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 430.00 | 3 199 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 2 483 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 292.00 | 457 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 443.00 | | 765.00 | 2 483 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 851.00 | | 301 532.00 | 167 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 554.00 | 44 591.00 | 11 192.00 | 103 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 173.00 | 738.00 | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 707.00 | 39 418.00 | 10 454.00 | 97 707.00 |