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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 11 878.00 | 2 531.00 | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 889.00 | 29 256.00 | 7 633.00 | 36 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 082.00 | 41 134.00 | 111 948.00 | 153 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BN En cours de production de biens | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 613.00 | 8 490.00 | 178 123.00 | 186 613.00 |
BZ Autres créances | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 327.00 | 8 490.00 | 270 836.00 | 279 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 409.00 | 49 624.00 | 382 785.00 | 432 409.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 133.00 | | | 316 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 785.00 | | | 382 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 319.00 | | | 256 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 831.00 | 9 303.00 | 41 134.00 | 31 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 9 303.00 | 41 134.00 | 31 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056.00 | 15 242.00 | 51 262.00 | 75 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 592.00 | 228 653.00 | 2 944.00 | 231 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 134.00 | 256 319.00 | 51 262.00 | 316 134.00 |