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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 12 993.00 | 1 316.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 889.00 | 34 619.00 | 2 270.00 | 36 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 982.00 | 47 613.00 | 105 369.00 | 152 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BN En cours de production de biens | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 172.00 | 5 574.00 | 181 598.00 | 187 172.00 |
BZ Autres créances | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 989.00 | 5 574.00 | 280 415.00 | 285 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 972.00 | 53 187.00 | 385 784.00 | 438 972.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -348.00 | | | -348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 784.00 | | | 385 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 152 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 51 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 134.00 | 6 579.00 | 100.00 | 41 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | 6 579.00 | 100.00 | 41 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 877.00 | 1 446.00 | 59 766.00 | 61 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 895.00 | 240 951.00 | 2 944.00 | 243 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 592.00 | 266 162.00 | 59 766.00 | 326 592.00 |