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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 14 094.00 | 216.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 860.00 | 35 879.00 | 981.00 | 36 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 953.00 | 49 973.00 | 102 980.00 | 152 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BN En cours de production de biens | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 764.00 | 20 541.00 | 142 223.00 | 162 764.00 |
BZ Autres créances | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 918.00 | 20 541.00 | 267 377.00 | 287 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 870.00 | 70 514.00 | 370 357.00 | 440 870.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 45 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -808.00 | -348.00 | | -808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494.00 | -7 459.00 | | 18 494.00 |
DL TOTAL (I) | 77 687.00 | 59 192.00 | | 77 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 848.00 | 94 967.00 | | 92 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | 7 727.00 | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | 73 687.00 | | 73 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 581.00 | 46 574.00 | | 69 581.00 |
EA Autres dettes | 47 508.00 | 98 546.00 | | 47 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 670.00 | 326 592.00 | | 292 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 357.00 | 385 784.00 | | 370 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 371.00 | 266 162.00 | | 262 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 152 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 51 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 2 389.00 | 30.00 | 47 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 613.00 | 2 389.00 | 30.00 | 47 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 266.00 | 13 967.00 | 30 299.00 | 44 266.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 177.00 | 218 233.00 | 2 944.00 | 221 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 670.00 | 262 371.00 | 30 299.00 | 292 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |