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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 267.00 | 13 948.00 | 42 319.00 | 56 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 195.00 | 14 226.00 | 43 969.00 | 58 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
072 Créances – Autres | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
110 Total général Actif | 141 343.00 | 14 226.00 | 127 117.00 | 141 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
222 Production stockée | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 541.00 | | | 222 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
252 Charges sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 048.00 | | | 218 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
294 Charges financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 278.00 | | | 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |