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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 315.00 | 33.00 | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 107.00 | 33 567.00 | 16 540.00 | 50 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 455.00 | 33 882.00 | 18 573.00 | 52 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
072 Créances – Autres | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
084 Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
110 Total général Actif | 195 255.00 | 33 882.00 | 161 373.00 | 195 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 063.00 | | | 421 063.00 |
222 Production stockée | 511.00 | | | 511.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 749.00 | | | 421 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
252 Charges sociales | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 019.00 | | | 446 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 270.00 | | | -24 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -631.00 | | | -631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 348.00 | | | 348.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |