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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 15 940.00 | 26 177.00 | 42 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 044.00 | 16 218.00 | 27 827.00 | 44 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
110 Total général Actif | 156 922.00 | 16 218.00 | 140 704.00 | 156 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
222 Production stockée | -39 014.00 | | | -39 014.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 082.00 | | | -9 082.00 |
242 Autres charges externes. | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
252 Charges sociales | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |