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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 290.00 | 64 810.00 | 480.00 | 65 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 853.00 | 87 333.00 | 520.00 | 87 853.00 |
BN En cours de production de biens | 368 585.00 | | 368 585.00 | 368 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 878.00 | | 1 685 878.00 | 1 685 878.00 |
BZ Autres créances | 1 127 473.00 | | 1 127 473.00 | 1 127 473.00 |
CF Disponibilités | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 115.00 | | 3 284 115.00 | 3 284 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 967.00 | 87 333.00 | 3 284 635.00 | 3 371 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DG Autres réserves | 539 614.00 | 578 007.00 | | 539 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | -38 393.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 939 033.00 | 933 694.00 | | 939 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 308.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 263.00 | 103 809.00 | | 140 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 609.00 | 265 815.00 | | 348 609.00 |
EA Autres dettes | 36 399.00 | 41 121.00 | | 36 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 740.00 | 1 411 487.00 | | 1 819 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 602.00 | 1 822 540.00 | | 2 345 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 635.00 | 2 756 235.00 | | 3 284 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 602.00 | 1 822 232.00 | | 2 345 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 281.00 | | 1 485 281.00 | 1 485 281.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 281.00 | | 1 491 281.00 | 1 491 281.00 |
FM Production stockée | | | 9 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -5 519.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | -10 968.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 230.00 | 1 589 073.00 | | 1 521 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 891.00 | 1 627 466.00 | | 1 515 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | -38 393.00 | | 5 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 832.00 | | 20.00 | 87 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 772.00 | 561.00 | | 86 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 832.00 | 116.00 | | 18 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | 445.00 | | 67 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 740.00 | 1 819 740.00 | | 1 819 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 878.00 | | | 1 685 878.00 |
VB T. V. A. | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 773.00 | | | 1 104 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 350.00 | 2 813 350.00 | | 2 813 350.00 |
VW T.V.A. | 321 658.00 | 321 658.00 | | 321 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 602.00 | 2 345 602.00 | | 2 345 602.00 |