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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 008.00 | 65 462.00 | 4 546.00 | 70 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 571.00 | 87 985.00 | 4 586.00 | 92 571.00 |
BN En cours de production de biens | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 674.00 | | 1 170 674.00 | 1 170 674.00 |
BZ Autres créances | 1 042 804.00 | | 1 042 804.00 | 1 042 804.00 |
CF Disponibilités | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 609.00 | | 3 015 609.00 | 3 015 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 180.00 | 87 985.00 | 3 020 195.00 | 3 108 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DG Autres réserves | 544 952.00 | 539 614.00 | | 544 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 5 339.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 956 511.00 | 939 033.00 | | 956 511.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 591.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 140 263.00 | | 123 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 046.00 | 348 609.00 | | 251 046.00 |
EA Autres dettes | 32 539.00 | 36 399.00 | | 32 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 917.00 | 1 819 740.00 | | 1 655 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 684.00 | 2 345 602.00 | | 2 063 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 195.00 | 3 284 635.00 | | 3 020 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 684.00 | 2 345 602.00 | | 2 063 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 636.00 | |
FM Production stockée | | | 216 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 98.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 927.00 | 1 521 230.00 | | 1 636 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 448.00 | 1 515 891.00 | | 1 619 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 479.00 | 5 339.00 | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 852.00 | | 4 719.00 | 87 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 864.00 | | 4 719.00 | 68 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 333.00 | 652.00 | | 87 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | 652.00 | | 68 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 917.00 | 1 655 917.00 | | 1 655 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 674.00 | 1 170 674.00 | | 1 170 674.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VC Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 810.00 | 1 017 810.00 | | 1 017 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 478.00 | 2 213 478.00 | | 2 213 478.00 |
VW T.V.A. | 228 221.00 | 228 221.00 | | 228 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 684.00 | 2 063 684.00 | | 2 063 684.00 |