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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 880.00 | 59 045.00 | 4 836.00 | 63 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 175.00 | 76 309.00 | 4 866.00 | 81 175.00 |
BN En cours de production de biens | 557 651.00 | | 557 651.00 | 557 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 794.00 | | 621 794.00 | 621 794.00 |
BZ Autres créances | 853 678.00 | | 853 678.00 | 853 678.00 |
CF Disponibilités | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 767.00 | | 2 091 767.00 | 2 091 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 943.00 | 76 309.00 | 2 096 633.00 | 2 172 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DG Autres réserves | 565 659.00 | 544 952.00 | | 565 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 928.00 | 17 479.00 | | -199 928.00 |
DL TOTAL (I) | 759 811.00 | 956 511.00 | | 759 811.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 409.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 123 773.00 | | 63 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 206.00 | 251 046.00 | | 122 206.00 |
EA Autres dettes | | 32 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 622.00 | 1 655 917.00 | | 1 150 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 822.00 | 2 063 684.00 | | 1 336 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 633.00 | 3 020 195.00 | | 2 096 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 822.00 | 2 063 684.00 | | 1 336 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 425.00 | | 170 425.00 | 170 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 425.00 | | 170 425.00 | 170 425.00 |
FM Production stockée | | | 416 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 867.00 | 2 043.00 | | -70 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 166.00 | 1 636 927.00 | | 614 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 094.00 | 1 619 448.00 | | 814 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 928.00 | 17 479.00 | | -199 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 895.00 | | 1 865.00 | 91 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 81 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 67 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 175.00 | | 1 865.00 | 78 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391.00 | 3 502.00 | 12 584.00 | 85 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | 3 502.00 | 12 584.00 | 71 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 622.00 | 1 150 622.00 | | 1 150 622.00 |
UX Autres créances clients | 621 794.00 | 621 794.00 | | 621 794.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 023.00 | 1 476 023.00 | | 1 476 023.00 |
VW T.V.A. | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 822.00 | 1 336 822.00 | | 1 336 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |