| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | 22 136.00 | 60 979.00 | 83 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AP Constructions | 134 943.00 | 121 052.00 | 13 891.00 | 134 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 088.00 | 133 851.00 | 13 237.00 | 147 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 360.00 | 18 588.00 | 3 771.00 | 22 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 422.00 | 324 280.00 | 138 142.00 | 462 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 419 207.00 | | 419 207.00 | 419 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 058.00 | | 536 058.00 | 536 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 481.00 | 324 280.00 | 674 201.00 | 998 481.00 |
CU Autres participations | 48 442.00 | 2 195.00 | 46 247.00 | 48 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
DL TOTAL (I) | 402 269.00 | | | 402 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 931.00 | | | 271 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 201.00 | | | 674 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 383.00 | | 1 671 383.00 | 1 671 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 383.00 | | 1 671 383.00 | 1 671 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 185.00 | | | -18 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 436.00 | | | 1 686 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 197.00 | | | 1 505 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 559.00 | | 588.00 | 641 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 724.00 | 70 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 724.00 | 462 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 032.00 | | | 282 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 955.00 | | 588.00 | 249 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 915.00 | 7 580.00 | | 295 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 323.00 | 7 580.00 | | 247 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
UX Autres créances clients | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 639.00 | 7 479.00 | 9 160.00 | 16 639.00 |
VI Groupe et associés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VP Divers | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 211.00 | 116 851.00 | 22 360.00 | 139 211.00 |
VW T.V.A. | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 931.00 | 262 771.00 | 9 160.00 | 271 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
ST Autres comptes | 303 547.00 | | | 303 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
ZE Dividendes | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 301.00 | | | 574 301.00 |