| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | 22 136.00 | 60 979.00 | 83 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AP Constructions | 136 479.00 | 121 581.00 | 14 898.00 | 136 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 891.00 | 141 413.00 | 7 477.00 | 148 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 1 189.00 | 3 261.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 473.00 | 312 776.00 | 131 696.00 | 444 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 930 385.00 | | 930 385.00 | 930 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 378.00 | | 1 018 378.00 | 1 018 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 851.00 | 312 776.00 | 1 150 075.00 | 1 462 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 858.00 | 179 369.00 | | 187 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 750.00 | 196 722.00 | | 188 750.00 |
DL TOTAL (I) | 426 347.00 | 425 830.00 | | 426 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 3 976.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 766.00 | 395.00 | | 57 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 33 095.00 | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 131.00 | 238 837.00 | | 220 131.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 727.00 | 276 303.00 | | 723 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 075.00 | 702 132.00 | | 1 150 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 727.00 | | | 723 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 587 547.00 | | 1 587 547.00 | 1 587 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 547.00 | | 1 587 547.00 | 1 587 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 819.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -2 625.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 987.00 | 76 681.00 | | 76 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 140.00 | 1 783 257.00 | | 1 604 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 390.00 | 1 586 536.00 | | 1 415 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 750.00 | 196 721.00 | | 188 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 134.00 | | 9 450.00 | 441 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 444 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 285 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 032.00 | | 9 450.00 | 282 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 107.00 | 4 592.00 | 6 111.00 | 313 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 515.00 | 4 592.00 | 6 111.00 | 264 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 443.00 | 87 993.00 | 4 450.00 | 92 443.00 |
VW T.V.A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 727.00 | 723 727.00 | | 723 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
ST Autres comptes | 306 076.00 | | | 306 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 438.00 | | | 302 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
ZE Dividendes | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 372.00 | | | 552 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |