| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | 22 136.00 | 60 979.00 | 83 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AP Constructions | 134 943.00 | 123 068.00 | 11 875.00 | 134 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 088.00 | 137 937.00 | 9 151.00 | 147 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 1 189.00 | 3 261.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 134.00 | 310 786.00 | 130 348.00 | 441 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 395 790.00 | | 395 790.00 | 395 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 662.00 | | 543 662.00 | 543 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 797.00 | 310 786.00 | 674 010.00 | 984 797.00 |
CU Autres participations | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
DL TOTAL (I) | 417 340.00 | | | 417 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 594.00 | | | 205 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 670.00 | | | 256 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 010.00 | | | 674 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 694.00 | | | 252 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 424.00 | | 1 645 424.00 | 1 645 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 424.00 | | 1 645 424.00 | 1 645 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 552.00 | | | 1 673 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 250.00 | | | 1 470 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 422.00 | | | 462 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 289.00 | 49 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 289.00 | 441 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 032.00 | | | 282 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 496.00 | 6 101.00 | | 303 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 904.00 | 6 101.00 | | 254 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 588.00 | | 17 399.00 | 18 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 784.00 | | 19 594.00 | 20 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 784.00 | | 19 594.00 | 20 784.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190.00 | 5 214.00 | 3 976.00 | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VP Divers | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 322.00 | 147 872.00 | 4 450.00 | 152 322.00 |
VW T.V.A. | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 670.00 | 252 694.00 | 3 976.00 | 256 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
ST Autres comptes | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
ZE Dividendes | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 130.00 | | | 563 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |