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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 231.00 | 15 394.00 | 7 837.00 | 23 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 39 027.00 | 15 663.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 542.00 | 59 158.00 | 24 384.00 | 83 542.00 |
BP En cours de production de services | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BT Marchandises | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 744.00 | 1 551.00 | 13 192.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 221.00 | 1 551.00 | 179 670.00 | 181 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 764.00 | 60 709.00 | 204 055.00 | 264 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 850.00 | -82 333.00 | | -73 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 148.00 | 8 483.00 | | -64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 21 575.00 | 85 723.00 | | 21 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 512.00 | 16 861.00 | | 30 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | 1 071.00 | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 342.00 | 56 556.00 | | 57 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 554.00 | 89 204.00 | | 83 554.00 |
EA Autres dettes | | 17 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 479.00 | 181 111.00 | | 182 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 055.00 | 266 834.00 | | 204 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 307.00 | 168 678.00 | | 174 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
FG Production vendue services | 270 674.00 | | 270 674.00 | 270 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 383.00 | | 779 383.00 | 779 383.00 |
FM Production stockée | | | -1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 576.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 576.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -576.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 654.00 | 945 810.00 | | 779 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 802.00 | 937 326.00 | | 843 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 148.00 | 8 483.00 | | -64 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 792.00 | | 750.00 | 82 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | | 750.00 | 81 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 760.00 | 5 398.00 | | 53 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 5 398.00 | | 53 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | 1 638.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | 1 638.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | 1 638.00 | 3 189.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | 4 363.00 | 8 173.00 | 12 536.00 |
VI Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VP Divers | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
VW T.V.A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 479.00 | 174 307.00 | 8 173.00 | 182 479.00 |