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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 231.00 | 17 013.00 | 6 218.00 | 23 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 43 146.00 | 11 544.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 542.00 | 64 896.00 | 18 646.00 | 83 542.00 |
BP En cours de production de services | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BT Marchandises | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 781.00 | 1 400.00 | 13 381.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 388.00 | 1 400.00 | 175 987.00 | 177 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 930.00 | 66 296.00 | 194 633.00 | 260 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 998.00 | -73 850.00 | | -137 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 512.00 | -64 148.00 | | -51 512.00 |
DL TOTAL (I) | -29 936.00 | 21 575.00 | | -29 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 173.00 | 30 512.00 | | 8 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 071.00 | 11 071.00 | | 71 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 57 342.00 | | 77 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 187.00 | 83 554.00 | | 68 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 570.00 | 182 479.00 | | 224 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 633.00 | 204 055.00 | | 194 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 570.00 | 174 307.00 | | 224 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 801.00 | | 512 801.00 | 512 801.00 |
FG Production vendue services | 253 592.00 | | 253 592.00 | 253 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 393.00 | | 766 393.00 | 766 393.00 |
FM Production stockée | | | -2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 701.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 701.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -657.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 684.00 | 779 654.00 | | 765 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 196.00 | 843 802.00 | | 817 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 512.00 | -64 148.00 | | -51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 158.00 | 5 738.00 | | 59 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 5 738.00 | | 59 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | 151.00 | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | 151.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | | 151.00 | 1 551.00 |
UG ‐ Financières | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |