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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 231.00 | 19 972.00 | 3 258.00 | 23 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 46 384.00 | 5 324.00 | 51 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 865.00 | 68 282.00 | 8 582.00 | 76 865.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 781.00 | 2 440.00 | 12 341.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 303.00 | 2 440.00 | 74 863.00 | 77 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 167.00 | 70 723.00 | 83 445.00 | 154 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 862.00 | -189 510.00 | | -254 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 562.00 | -65 352.00 | | -84 562.00 |
DL TOTAL (I) | -179 850.00 | -95 289.00 | | -179 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 201.00 | 4 441.00 | | 35 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 249.00 | 100 249.00 | | 121 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 97 998.00 | | 57 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | 54 597.00 | | 49 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 295.00 | 257 285.00 | | 263 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 445.00 | 161 997.00 | | 83 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 295.00 | 257 285.00 | | 263 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 201.00 | 694.00 | | 35 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 704.00 | | 475 704.00 | 475 704.00 |
FG Production vendue services | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 659.00 | | 645 659.00 | 645 659.00 |
FM Production stockée | | | -3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | 941.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 504.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 504.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -504.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 479.00 | 700 651.00 | | 647 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 041.00 | 766 004.00 | | 732 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 562.00 | -65 352.00 | | -84 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 542.00 | | 2 468.00 | 83 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 76 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 76 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | | 2 468.00 | 82 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 359.00 | 5 549.00 | 7 627.00 | 70 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 5 549.00 | 7 627.00 | 70 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 828.00 | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 828.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VI Groupe et associés | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |