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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 007.00 | 8 384.00 | 7 623.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 911.00 | 15 612.00 | 5 300.00 | 20 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 383.00 | 69 847.00 | 14 537.00 | 84 383.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 124.00 | 93 842.00 | 36 282.00 | 130 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 572.00 | 20 124.00 | 477 448.00 | 497 572.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 373 118.00 | | 373 118.00 | 373 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 634.00 | 20 124.00 | 904 510.00 | 924 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 758.00 | 113 966.00 | 940 792.00 | 1 054 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 377.00 | | | 375 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
DL TOTAL (I) | 481 704.00 | | | 481 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 297.00 | | | 269 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 088.00 | | | 459 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 792.00 | | | 940 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 088.00 | | | 459 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 906.00 | 9 796.00 | 6 860.00 | 90 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 906.00 | 9 796.00 | 6 860.00 | 90 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | 20 124.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | 20 124.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | 20 124.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
UP Prêts | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 476 475.00 | | | 476 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 411.00 | 521 491.00 | 29 919.00 | 551 411.00 |
VW T.V.A. | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 088.00 | 459 088.00 | | 459 088.00 |