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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 007.00 | 9 344.00 | 6 663.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 911.00 | 19 139.00 | 1 773.00 | 20 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 383.00 | 80 110.00 | 4 273.00 | 84 383.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 124.00 | 108 593.00 | 21 531.00 | 130 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 434.00 | 21 463.00 | 628 970.00 | 650 434.00 |
BZ Autres créances | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 252 436.00 | | 252 436.00 | 252 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 065.00 | 21 463.00 | 929 601.00 | 951 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 189.00 | 130 057.00 | 951 132.00 | 1 081 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 474 298.00 | | | 474 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DL TOTAL (I) | 548 498.00 | | | 548 498.00 |
DP Provisions pour risques | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 819.00 | | | 171 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 665.00 | | | 358 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 132.00 | | | 951 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 665.00 | | | 358 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 124.00 | 1 339.00 | | 20 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 124.00 | 1 339.00 | | 20 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 124.00 | 1 339.00 | | 20 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 864.00 | 692 042.00 | 8 822.00 | 700 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 665.00 | 358 665.00 | | 358 665.00 |