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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 193.00 | 478.00 | 672.00 |
AP Constructions | 28 546.00 | 9 887.00 | 18 659.00 | 28 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 19 024.00 | 1 620.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 255.00 | 83 798.00 | 85 457.00 | 169 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 940.00 | 112 902.00 | 115 038.00 | 227 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BN En cours de production de biens | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 112.00 | 2 468.00 | 513 643.00 | 516 112.00 |
BZ Autres créances | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 027.00 | 2 468.00 | 647 558.00 | 650 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 968.00 | 115 371.00 | 762 596.00 | 877 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 113.00 | | | 390 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 700.00 | | | -349 700.00 |
DL TOTAL (I) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DP Provisions pour risques | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 726.00 | | | 372 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 596.00 | | | 762 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 125.00 | | 106 406.00 | 130 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 589.00 | 227 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 589.00 | 218 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 302.00 | | 105 734.00 | 121 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 593.00 | 9 867.00 | 5 549.00 | 108 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | 9 674.00 | 5 549.00 | 108 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 969.00 | | 26 371.00 | 43 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 726.00 | 372 726.00 | | 372 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 516 112.00 | 516 112.00 | | 516 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 935.00 | 575 113.00 | 8 822.00 | 583 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 200.00 | 696 200.00 | | 696 200.00 |