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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 18 789.00 | 10 052.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 18 656.00 | 8 255.00 | 26 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 252.00 | 37 445.00 | 37 807.00 | 75 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 588.00 | 37 445.00 | 100 143.00 | 137 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | 29 731.00 | | 40 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | 11 947.00 | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 67 503.00 | 50 258.00 | | 67 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 11 614.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 765.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 11 147.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 27 563.00 | | 19 389.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 238.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 640.00 | 52 326.00 | | 32 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 143.00 | 102 583.00 | | 100 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
FG Production vendue services | 241 907.00 | | 241 907.00 | 241 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 161.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 208.00 | 274 844.00 | | 301 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 962.00 | 262 897.00 | | 282 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | 11 947.00 | | 18 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 746.00 | 5 246.00 | 4 500.00 | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |