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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 097.00 | 17 378.00 | 16 719.00 | 34 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 826.00 | 26 409.00 | 4 416.00 | 30 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 029.00 | 43 787.00 | 41 242.00 | 85 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BT Marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 901.00 | 43 787.00 | 127 114.00 | 170 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 53 766.00 | 60 966.00 | | 53 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | -5 410.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304.00 | 6 837.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 72 077.00 | 70 973.00 | | 72 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453.00 | 17 961.00 | | 9 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 1 499.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 6 202.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 19 100.00 | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 036.00 | 44 763.00 | | 55 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 114.00 | 115 737.00 | | 127 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
FG Production vendue services | 169 962.00 | | 169 962.00 | 169 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 539.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 617.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -617.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 629.00 | 238 169.00 | | 204 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 325.00 | 231 332.00 | | 196 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 304.00 | 6 837.00 | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 667.00 | 8 959.00 | 6 839.00 | 41 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 8 959.00 | 6 839.00 | 41 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 454.00 | 8 733.00 | 721.00 | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 509.00 | 7 009.00 | 4 500.00 | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 036.00 | 54 315.00 | 721.00 | 55 036.00 |