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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 450.00 | 15 717.00 | 23 732.00 | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 623.00 | 25 949.00 | 4 673.00 | 30 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 025.00 | 41 667.00 | 48 358.00 | 90 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 404.00 | 41 667.00 | 115 737.00 | 157 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
DH Report à nouveau | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837.00 | -5 410.00 | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 70 973.00 | 64 135.00 | | 70 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 961.00 | 90.00 | | 17 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 752.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 31 694.00 | | 6 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 30 282.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 763.00 | 62 820.00 | | 44 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 737.00 | 126 956.00 | | 115 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
FG Production vendue services | 217 954.00 | | 217 954.00 | 217 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 502.00 | | 234 502.00 | 234 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -79.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 169.00 | 245 025.00 | | 238 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 332.00 | 250 435.00 | | 231 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837.00 | -5 410.00 | | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 332.00 | 10 745.00 | 410.00 | 31 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 10 745.00 | 410.00 | 31 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 961.00 | 8 629.00 | 9 332.00 | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 514.00 | 4 014.00 | 4 500.00 | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 764.00 | 35 432.00 | 9 332.00 | 44 764.00 |